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普惠财富公布截至2018年12 月31日的六个月财务业绩

文 / 9800来源:美通社

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收入增长和高净值客户是两大亮点

北京2019年6月20日 /美通社/ -- 普惠财富投资管理有限公司(NASDAQ: PHCF)(“普惠财富”或“公司”),一家专注于向高净值个人和企业客户提供财富管理服务的第三方财富管理品牌服务商。公司今日宣布截至2018年12月31日的六个月财务业绩。您也可以登录美国证券和交易委员会网站www.sec.gov 查阅公司提交的备案文件6-K。若无特别说明,本新闻稿中的数字都以美元计算。

财务和经营概要

  • 截至2018年12月31日的六个月总收入约为190万美元,相较2017年同期增长了148.1%。
  • 公司高净值客户持续增长,截至2018年12月31日的六个月内,共有92位新增的高净值客户与公司进行业务合作。
  • 随着2018年12月,普惠财富成功完成首次公开募股,高净值客户人群持续壮大。2019年1月1日至2019年5月1日,共有109位高净值客户与公司进行业务合作。
  • 截至2018年12月31日的六个月,普惠财富旗下子公司作为基金管理人管理的4支私募基金,资产管理规模总计约为2,350万美元。
  • 截至2018年12月31日的六个月,每位客户的平均交易额约为14.3972万美元。
  • 截至2019年5月1日,公司共设立7客户服务中心,北京3处,上海、苏州、青岛和长春各1处。
  • 普惠财富与盈科创新资产管理有限公司签署战略合作协议,双方共同设立了一支10亿人民币规模的股权投资基金,正在分期发行中。
  • 公司近期与北京弘唐文化投资有限公司签署战略合作协议,该公司专注唐卡的研究、绘制、作品收藏和市场推广。
  • 截至2018年12月31日,公司持有现金约750万美元,营运资金约1,440万美元。

公司董事长兼首席执行官季哲先生表示:“截至去年年底,普惠财富在高净值客户数量增长和收入增长方面都取得了亮眼的成绩。截至2018年12月31日的财务数据受首次公开募股产生的更多财务和时间支出影响。2018年底,公司在纳斯达克挂牌后,我们欣喜的看到普惠财富的品牌知名度显著提升,客户数量明显增长。与此同时,我们向寻求高投资回报的个人客户提供更多样化的产品种类。”

季先生继续谈道:“我们对完成首次公开募股后发布的第一份财务业绩感到满意,这对普惠财富借力中国高速发展的财富管理市场具有积极意义。2019年初至今,普惠财富新开设了3个客户服务中心。同时我们也在积极布局战略性新区域,开拓的目标城市是引领国内工业和商业发展的龙头城市。此外,公司正在收购一家香港金融服务公司,已经进入最后批准阶段。我们将继续寻找新的收购机会来进一步扩大公司在海外的经营版图,包括但不限于资产管理业务和战略性选择业务。”

截至2018年12月31日六个月的财务回顾

财务数据要点

   

截至2018年12月31日的

六个月

   

截至2017年12月31日的

六个月

     

变化

 

变化率
(%)

   

(Unaudited)

   

(Unaudited)

         

总收入

 

$

1,866,970

   

$

752,495

   

$

1,114,475

 

148.1%

成本

   

206,881

     

122,452

     

84,429

 

68.9%

销售成本

   

922,693

     

731,268

     

191,425

 

26.2%

行政管理费用

   

1,392,919

     

1,177,407

     

215,512

 

18.3%

业务损失

   

(655,523)

     

(1,278,632)

     

623,109

 

(48.7)%

税前损失

   

(718,605)

     

(1,293,719)

     

575,114

 

(44.5)%

经常性所得税计提

   

-

     

19,261

     

(19,261)

 

(100.0)%

递延所得税计提

   

27,410

     

(284,826)

     

312,236

 

(109.6)%

净亏损

   

(746,015)

     

(1,028,154)

     

282,139

 

(27.4)%

 

财富管理

  • 自2017财年,普惠财富的核心业务为向中国高净值客户和中小企业推荐金融产品。截至2019年4月30日,普惠自成立之日起约有959位高净值客户。

资产管理

  • 自2017年6月,普惠财富推出自有资产管理业务。截至2018年12月31日,普惠财富旗下子公司担任四支私募基金的管理人,资产管理规模总计约2,350万美元。

收入

  • 普惠财富收入来源于第三方以及关联方收入。关联方收入主要为公司担任一般合伙人的有限合伙基金所支付的经常性管理费。
  • 截至2018年12月31日的六个月,公司收入增长148.1%至190万美元左右。相较2017年同期的75.2495万美元。增长主要原因是高净值客户对美国上市公司进行了股权投资。

成本

  • 公司成本主要为支付金融产品开发团队的报酬。截至2018年12月31日和2017年12月31日的六个月,公司成本分别为20.6881和12.2452万美元,同比增长68.9%,即8.4429万美元。成本增加主要是收入增长导致的。

经营支出

  • 公司经营支出由去年同期的200万美元增长为今年的250万美元,变化主要为工资、房租上涨和公司首次公开募股的相关费用。

净亏损

  • 截至2018年12月31日的六个月,公司净亏损降为74.6015万美元,相较截至2017年12月31日的六个月净亏损102.8154万美元。

流动性和资本来源

  • 公司运营资金主要来自于业务产生的现金流,股东提供的资金以及关联方的短期垫款。
  • 截至2018年12月31日的六个月,公司收到首次公开募股中发行普通股募集的800万美元。
  • 截至2018年12月31日,公司接受了两位非关联方投资人的无抵押贷款支持,总额约为150万美元,平均到期日为三年,平均年利率为13.5%。
  • 综上所述,截至2018年12月31日,公司流动资本约为1,440万美元。

现金

  • 截至2018年12月31日,公司持有现金约750万美元,相较2018年6月30日的现金规模约为480万美元。

普惠财富投资管理有限公司

普惠财富投资管理有限公司总部位于中国北京,公司主要的经营活动通过普惠财富投资管理(北京)有限公司(统称“普惠财富”)及其子公司进行。普惠财富专注个人投资,以卓越产品与创新化管理模式,服务广大中产家庭,涉及私募股权等多元化产品与服务。截至目前,公司已为众多中国高净值和大众富裕客户提供专业的资产配置服务。普惠财富在业界独创“私有化合伙人企业制”,并实行“全员持股”模式,帮助员工内生式发展。2018年12月27日,公司正式登陆纳斯达克,股票代码“PHCF”,成为登陆纳斯达克资本市场的第一家中国财富管理公司。

详情见http://www.puhuiwealth.com/

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼法》中安全港条款的规定条款含义中的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可通过使用诸如“预期”,“相信”,“期望”,“估计”,“计划”,“展望”和“项目”以及表示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的其他类似表达。这些陈述基于我们管理层当前的期望和信念,以及有关未来事件的一些假设。

这些前瞻性陈述受到已知和未知的风险不确定性假设和其他重要因素的影响,其中许多因素超出我们的控制范围,所有这些因素都可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果产生重大差异。因此,在任何后续时期,不应依赖前瞻性陈述代表我们的观点,并且我们不承担更新前瞻性陈述以反映事件或情况发生后的任何义务,无论是否因此新信息,未来事件或其他情况,除非适用的证券法可能要求。可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同的因素可在我们向美国证券交易委员会提交的报告中找到,这些报告可在美国证券交易委员会的网站上免费获取www.sec.gov

投资者关系顾问

The Equity Group Inc.                               中国

Adam Prior, 副总裁                                   Katherine Yao, 资深顾问

(212) 836-9606                                         +86 10 5661 7012

aprior@equityny.com                                kyao@equityny.com

 

 

普惠财富投资管理有限公司及其子公司

营业和综合利润合并报表(未审计)

(单位:美元)

 
   

截至12月31日的六个月

 
   

2018

   

2017

 

 营业收入

           

     第三方收入

 

$

1,872,685

   

$

505,479

 

     关联方收入

   

7,779

     

249,187

 

     销售税

   

(13,494)

     

(2,171)

 

            总收入

   

1,866,970

     

752,495

 
                 

营业费用

               

   成本

   

(206,881)

     

(122,452)

 

  销售费用

   

(922,693)

     

(731,268)

 

  行政管理费用

   

(1,392,919)

     

(1,177,407)

 

       营业费用总计

   

(2,522,493)

     

(2,031,127)

 
                 

营业亏损

   

(655,523)

     

(1,278,632)

 
                 

其他收益(费用)

               

  利息收入

   

6,091

     

1,987

 

  其它融资支出

   

(101,069)

     

(29,789)

 

  其他收入(费用)

   

31,896

     

12,715

 

  其他总收入(费用)净额

   

(63,082)

     

(15,087)

 
                 

所得税前亏损

   

(718,605)

     

(1,293,719)

 
                 

企业所得税

               

    当期

 

   

-

     

1,9261

 

    递延                                                                 

 

   

27,410

     

(284,826)

 

所得税总额

   

27,410

     

(265,565)

 

净亏损 

 

 

$

(746,015)

   

$

(1,028,154)

 
                 

减:归属于少数股东的净亏损

   

(282,524)

     

(210,724)

 
                 

归属于母公司所有者的净亏损

 

$

(463,491)

   

$

(817,430)

 
                 

其他综合利润(亏损)

               

外币折算差额

   

(285,769)

     

56,836

 

综合损益

 

$

(1,031,784)

   

$

(971,318)

 

减:归属于少数股东的综合损益

   

(310,967)

     

(191,119)

 

归属于母公司所有者的综合损益

 

$

(720,817)

   

$

(780,199)

 
                 

发行在外的普通股加权平均数:

               

  基本和稀释后

   

10,090,126

     

10,000,000

 

归属于母公司所有者的普通股每股净亏损

               

 基本和稀释后

 

$

(0.046)

   

$

(0.082)

 

 

 

普惠财富投资管理有限公司及其子公司

合并资产负债表

(单位:美元)

             
   

2018年12月31日

   

2018年6月30日

 
   

(未审计)

       

流动资产

           

  现金

 

$

7,465,079

   

$

4,809,040

 

  短期投资

   

705,835

     

1,101,317

 

  应收账款

   

1,129,876

     

1,673,764

 

  应收账款-关联方

   

1,012,575

     

1,051,718

 

  其他应收款

   

542,101

     

206,831

 

   预付帐款及收购预付款

   

4,743,879

     

681,899

 

   预付上市费用

   

-

     

700,094

 

   流动资产合计

   

15,599,345

     

10,224,663

 
                 

固定资产净值

   

144,111

     

135,682

 
                 

其它资产:

               

  无形资产

   

38,563

     

-

 

  递延税项资产

   

696,615

     

782,911

 

  其它资产合计

   

735,178

     

782,911

 
                 

  资产总计

 

$

16,478,634

   

$

11,143,256

 
                 

负债和股东权益

               
                 

流动负债:

               

  应付账款

 

$

-

   

$

250,529

 

  其它应付款和预提费用

   

632,478

     

677,215

 

  应付账款-关联方

   

-

     

196,300

 

  递延收入

   

259,916

     

303,637

 

  应付税金

   

15,654

     

356,440

 

  一年内到期长期借款 

   

290,761

     

302,001

 

 流动负债合计:

   

1,198,809

     

2,086,122

 
                 

长期负债

   

1,163,044

     

1,208,003

 
                 

负债合计

   

2,361,853

     

3,294,125

 
                 
                 

股东权益:

               

  归属于母公司所有者的权益:

               

 优先股

   

-

     

-

 

     普通股

   

11,508

     

10,000

 

 资本公积

   

21,911,045

     

14,613,119

 

 未分配利润

   

(7,227,646)

     

(6,764,155)

 

 外币折算差额

   

(264,646)

     

(7,320)

 

 股东权益

   

14,430,261

     

7,851,644

 
                 

 少数股东权益

   

(313,480)

     

(2,513)

 
                 

股东权益合计

   

14,116,781

     

7,849,131

 
                 

负债和股东权益合计

 

$

16,478,634

   

$

11,143,256

 

 

 

普惠财富投资管理有限公司及其子公司

合并现金流量表(未审计)

(单位:美元)

       
   

截至12月31日的六个月

 
   

2018

   

2017

 
             

营业活动现金流:

           

 净亏损

 

$

(746,015)

   

$

(1,028,154)

 

将营业净亏损调节为经营活动产生的现金流量净额:

               

折旧和摊销

   

67,704

     

24,162

 

固定资产处理亏损

   

-

     

274

 

股票减值损失

   

5,512

     

-

 

递延税款计提

   

57,271

     

(284,827)

 

 经营性资产和负债的变动:

               

应收账款

   

482,556

     

351,116

 

其他应收款

   

(343,652)

     

(69,936)

 

预付费用

   

(982,395)

     

(160,863)

 

顾客预付款(返还)

   

(231,956)

     

963,034

 

其它应付款和预提费用

   

85,310

     

94,452

 

其它应付账款-关联方

   

(189,372)

     

-

 

递延收入

   

(32,485)

     

246,689

 

应付税款

   

(328,175)

     

(42,576)

 

 经营活动产生的现金流量净额

   

(2,155,697)

     

93,371

 
                 

 投资活动产生的现金流量:

               

出售短期投资收入

   

338,878

     

-

 

购买短期投资

   

-

     

(4,878,049)

 

收购预付款

   

(3,264,978)

     

-

 

购置资产和设备

   

(107,292)

     

(18,680)

 

      出售资产和设备收入

   

-

     

3,464

 

      购买无形资产

   

(12,558)

     

-

 

 投资活动产生的现金流量净额

   

(3,045,950)

     

(4,893,265)

 
                 

 筹资活动产生的现金流量净额:

               

股东的资本贡献

   

-

     

5,516,522

 

IPO发行普通股股票收到的现金(扣除费用)净额

   

8,032,912

     

-

 

长期债务收到的现金

   

-

     

1,506,035

 

 筹资活动产生的现金流量净额

   

8,032,912

     

7,022,557

 
                 

汇率变动对现金的影响

   

(175,226)

     

(30,017)

 
                 

现金增加

   

2,656,039

     

2,192,646

 
                 

现金-期初

   

4,809,040

     

322,518

 
                 

现金-期末

   

$       7,465,079

   

$

2,515,164

 
                 

现金流信息的补充披露:

               

  现金用于支付:

               

所得税

   

$          227,152

   

$

-

 

利息

   

$          196,655

   

$

-

 

非现金投资活动:

               

  预付上市费用与IPO融资收益对冲金额

   

$          733,478

   

$

-

 

 

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